Осознанный трейдинг vs Неосознанный трейдинг

Этим постом я хочу вбить последний гвоздь в гроб «механического» трейдинга. Идет битва за умы и в этой битве все средства хороши.
Недавно читал материалы на блоге Джима Долтона, и наткнулся на статью, которая называется «Дискреционная торговля против механической торговли» (Discretionary trading vs Rule-based trading).

Английские термины, конечно, переводятся очень криво и нелепо на русский язык. Я согласен с Задорновым, который говорил, что с помощью русского языка хорошо описывать природу, чувства и т.д. Все, что касается делового общения и специфических терминов, на самом деле сложно переводить, для этого английский подходит гораздо лучше.
Мне не нравится словосочетание «Дискреционный трейдинг», пусть будет лучше «Осознанный трейдинг».
Бывают такие моменты, когда читаешь какую-то книгу или статью и она сразу попадает в резонанс с твоими мыслями и убеждениями, попадает прямиком в «центральный нерв». Понимаешь – вот как надо жить. Хотя истины в последней инстанции не существует, это тоже верно.
Но, тем не менее, мне хочется верить, что большинство читателей моего блога хотят стать осознанными трейдерами, поэтому я решил опубликовать свой вольный перевод этой статьи.

Сама статья-цитата будет ограничена линиями, чтобы вы поняли, где мои мысли, а где цитата:

Итак, поехали:

____________________________________________________________

«Мы учим осознанному трейдингу (discretionary trading), что означает – мы не системные трейдеры и не пользуемся жесткими правилами. Это изрядно фильтрует круг наших потенциальных клиентов, и мы работаем с весьма небольшой группой людей, которые хотят понять – как работают рынки и осознают, насколько важна их личная роль в финансовом успехе и конечном удовлетворении от процесса.
Вот простая метафора любого процесса обучения – к примеру, вы учите иностранный язык. Сначала вы должны запомнить отдельные слова, времена глаголов, речевые обороты – все это само по себе не так просто. Далее, вам требуются годы обучения, чтобы научиться общаться на языке – быстро понимать и воспроизводить речь. Далее, вам нужно совершить «квантовый скачок» и перейти на другой уровень – думать на новом языке. Только после того, как вы научитесь думать на языке, можно сказать – что вы говорите по-настоящему хорошо.

Многие клиенты, которые к нам приходят, хотят торговать по строгим правилам. Следовать правилам, чтобы делать деньги – это идея очень привлекает. Но каждое правило, которые вы формулируете для себя, не может быть окончательным и «вырубленным в камне» – каждая ситуация индивидуальна.

Стремление иметь четкие правила очень понятно – правила позволяют уменьшить стресс, снизить личную ответственность за происходящее и иметь гарантированную прибыль. При этом можно опустить годы подготовки. Если прибыль не удается получить, всегда можно обвинить в этом правила, не себя. В то же время, в случае успеха, вся прибыль – ваша.

Я недавно прочитал книгу Скотта Торпа «Думай как Эйнштейн. Простые способы сломать правила и открыть в себе внутреннего гения», которая сильно отозвалась во мне.

Эйнштейн однажды сказал: «Немногие люди могут невозмутимо высказывать точку зрения, которая идет вразрез с точкой зрения большинства. Немногие люди могут вообще иметь такую точку зрения».
Количество успешных краткосрочных трейдеров крайне невелико, что позволяет мне говорить – если вы делаете что-либо так же как большинство людей вокруг, то чисто статистически вы получите наиболее предсказуемый результат, который будет находиться в центре «нормального распределения». Этот результат – убыток. Большинство людей торгуют по жестким правилам.

Dictionary.com определяет слово «правило» как «обобщение, которое принимается за правду и на котором могут быть основаны рассуждения». Там ничего не написано о том, как проверять правило на адекватность и как оно вообще было выведено. Нас просто просят принять его и двигаться дальше. Торп пишет – «У нас у всех есть правила – укоренившиеся привычки мышления, которые мы ошибочно принимаем за реальность, и когда в игру вступает правило, все остальные идеи сразу отметаются». Он продолжает: «Правила блокируют творческое мышление, поскольку кажутся такими очевидными. Они фильтруют всю остальную информацию, которую невозможно описать этими правилами.
Далее, автор пишет о том, что наши догадки, «полуправды», стереотипы и другой информационный мусор – это то, что не дает нам принимать хорошие, эффективные решения.
Я бы добавил – если трейдера в начале пути направили по ложному следу, ему будет очень трудно вырваться из этого.
Существует огромное количество переменных, которые влияют на поведение цены товаров, валют, акций. И эти переменные формируют бесконечное число комбинаций.

Принцип осознанного трейдинга – принимать адекватные решения, не отгораживаясь от постоянно меняющейся информации.

Сила осознанного трейдинга

Торговля по правилам не учитывает постоянно меняющихся рыночных условий и не адаптивна к изменениям. С другой стороны, осознанный трейдер может быстро менять свои взгляды и интерпретацию происходящего.
Задача осознанного трейдера – быстро понять, как работает рынок, принимая во внимание множество факторов.
Торговать «механически» вы можете начать сразу, чтобы торговать осознанно – вам нужно довольно долго учиться. Этот процесс занимает не меньше времени, чем у врача, профессионального спортсмена или юриста.

Механические трейдеры не сталкиваются с психологическими факторами, ошибками или недостатком дисциплины. Осознанные трейдеры проводят гораздо больше времени, анализируя рынок и наблюдают за рынком гораздо больше. Это обстоятельство ограничивает количество рынков, на которых они могут одновременно торговать.

Фундаментальный анализ можно использовать только осознанным образом (важна реакция рынка на новости, а не сами новости), технический же – как угодно. Например, система на пересечении средних может быть механической, анализ графических фигур уже предполагает субъективность, а значит, может относиться к осознанному трейдингу.»

____________________________________________________________
Вот такие мысли. Это не вся статья, я перевел только основную часть. На этом я временно заканчиваю делать репосты и цитаты. Надеюсь, что эти мысли помогут вам сделать выбор – каким трейдером быть, как развиваться и куда двигаться.

От себя в качестве вывода я могу порекомендовать следующее:

1. Отказаться от соблазна найти “грааль” – механическую систему, метод, сигналы и т.д.

2. Начать формировать реалистичное и обоснованное понимание рынка.

3. Начать работать над собой, своей психологией, своим восприятием. Поскольку вы признаете важность деталей и нюансов, то важно культивировать состояние сознания, которое не вытесняет информацию, а наоборот – принимает во внимание все, что происходит

Успехов Вам!
Осознанный трейдинг vs Неосознанный трейдинг

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *